加密代币投研图谱

AVAAI

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AVAAI (Ava AI) — 研究报告

📅 报告日期: 2026-08-02 · 复核到期: 2026-09-02 📏 档级: 轻量档（清库初筛 Stage A+：结构红旗为主，解锁数据为转述未逐桶三源核验；升深度档需专项复核） 🎯 一句话定性: Ava AI（Solana pump.fun 发射的 AI agent 主题社群代币，Binance 官方定性为”Holoworld（跨链社交 AI agent 平台）旗下首个代币化社交 AI agent”，2025-01-17 Binance 上线 USDⓈ-M 永续 AVAAIUSDT，OKX 现货/永续均未上）是典型”叙事顶点上市、随后阴跌一年半再企稳反弹”的 AI-meme 案例：上线两天前创 ATH $0.3318（2025-01-15），现价 ~$0.0078 较 ATH -97.7%；2026-06-06 触及 ATL $0.00438 后近 2 个月反弹 +76.9%（30d +45.8%）；供给结构罕见地已~100%全流通（999.19M/1,000M，MC≈FDV≈$7.74M，无解锁悬顶），但代币本身无独立产品、无收入、无审计、DefiLlama 无协议记录——实为 Holoworld 官方吉祥物”Ava the Holo AI intern”的社群自发发射代币（区别于 Holoworld 自有基础设施代币 HOLO）；两所合计永续 OI ~$3.65M（OI/MC≈47%）、24h 全渠道换手/MC≈92%，杠杆和换手比例畸高，属短线博弈盘而非长期持仓资产。 三态: ✅ Tier-1(附URL/官方实测) / 🧠 推理 / ⚪ 未核 / ❌ 查无 ⚪ 未核范围：持币地址集中度/top holders（Solscan 免费 API 已下线，本次未获取链上持仓分布）、团队实名与背景（pump.fun 社群自发发射，官方未披露具体个人）、Ava AI 与 Holoworld 官方之间的正式商业/授权关系细节。

⚠️ 方法论警告（务必先读） 2. CoinGecko symbol=AVA 撞名共 5 个活跃 id（/search?query=Ava%20AI + 全量 coins/list 18106 条交叉核对）：① ava-ai（本档标的，Solana，pump.fun，MC~$7.74M）② concierge-io（“AVA (Travala)“，旅游预订平台忠诚度代币，MC~$12.15M，价格 $0.166，已排除——见下条撞名关键说明）③ ansem-vs-alon（“Ansem Vs Alon”，无关 meme/预测类代币，已排除）④ ava-chiang-mai-night-safari-ava（泰国清迈夜间野生动物园主题 meme 代币，与加密项目无关，已排除）⑤ ava-foundation-bridged-ava-bsc（Travala AVA 的 BSC 桥接版本，已排除）。唯一识别锚点为 Solana 合约地址 DKu9kykSfbN5LBfFXtNNDPaX35o4Fv6vJ9FKk7pZpump，与 Binance 官方上币公告表格中”Underlying Asset: Ava AI (AVAAI)“一栏的合约地址逐字符一致 ✅，排除撞名歧义。 3. 为何交易所 ticker 是 “AVAAI” 而非 “AVA”：Binance 现货早于本代币存在 AVAUSDT/AVABNB/AVABTC/AVABUSD 交易对（标的为②”AVA (Travala)“，当前状态均为 BREAK 即已停牌但代码保留）✅ 实测——为避免与既有 AVA 现货标的冲突，Binance 为新代币的永续合约使用了加长符号 AVAAI；且 LBank/Gate/KuCoin/Bitunix/MEXC 等 5+ 家现货交易所（CoinGecko tickers 数据）独立地也采用 “AVAAI” 作为交易符号（仅 BingX 用 “AVASOL”、BitKan 用 “AVA”），说明 “AVAAI” 已是市场广泛采用的消歧义符号，非 Binance 一家的内部命名。 4. 价格三源交叉验证 ✅：CoinGecko(ava-ai现货加权) $0.007749 / Binance USDⓈ-M永续标记价 $0.007786~0.007792 / Bybit 永续标记价 $0.007792，三源价差 <0.6%，坐实同一标的。Binance 官方上币公告原文（2025-01-17）明确写道 “Underlying Asset: Ava AI (AVAAI)”+“Ava AI is the first tokenized social AI agent launched on Holoworld, a cross-chain social agent platform”，并注明该代币上线永续前已在 Binance Alpha 展示区（“already listed on Binance Alpha Market”）✅，双重信源排除撞名与身份歧义。OKX 现货 instType=SPOT（1335 条）与永续 instType=SWAP（436 条）实测均无 AVAAI/AVA 相关标的，确认 OKX 现货与永续均未上线 ❌。

A) 身份核验

维度结果来源
合约地址Solana DKu9kykSfbN5LBfFXtNNDPaX35o4Fv6vJ9FKk7pZpump（pump.fun bonding curve 铸造地址，“pump”后缀为标准 pump.fun 代币特征）✅CoinGecko platforms 字段 + Binance 官方上币公告表格，逐字符一致
项目性质Binance 官方原话：“Ava AI is the first tokenized social AI agent launched on Holoworld, a cross-chain social agent platform” ✅；CoinGecko 社区描述称 Ava 最初由社区在 Holoworld 推出”Holo AI 实习生”吉祥物 Ava 后自发发射（“initially launched by the community”）✅——即本代币是围绕 Holoworld 官方 AI agent 吉祥物形象的社群自发发射代币，并非 Holoworld 公司自身发行的基础设施/治理代币（Holoworld 自有代币为独立 id holoworld，symbol HOLO，未在本档范围内核实）Binance 官方公告 + CoinGecko 描述字段
产品阶段无独立产品/dApp/路线图；官网链接为 holoworld.com（Holoworld 平台官网，非本代币专属站点）✅CoinGecko links 字段实测
上所（本档标的）Binance USDⓈ-M 永续 AVAAIUSDT：2025-01-17 13:15 UTC 上线，公告注明上线时最高杠杆 25x ✅；Bybit 线性永续 AVAAIUSDT：实测在线 ✅；两所均无现货 ✅；OKX 现货与永续均未上线（API 实测 1335 现货+436 永续标的中均无匹配）❌Binance 官方公告 + Bybit/OKX API 实测
其他交易所CoinGecko 追踪到 16 个现货/DEX 交易对：LBank（最大，$1.65M/24h）、Raydium DEX（$252K）、BingX（符号异写为”AVASOL”）、Gate、KuCoin、Bitunix、MEXC、BitKan（符号”AVA”）、Kraken、CoinEx、KCEX、Ourbit、Meteora、Orca、Raydium CLMM ✅——无 Binance/OKX/Coinbase 顶级所现货，分布偏中小型交易所，最大单一现货源仅 $1.65MCoinGecko tickers 数据实测
代币发射/上线pump.fun 具体发射日期未获取（CoinGecko genesis_date 字段为空 ⚪）；ATH 出现于 2025-01-15，恰为 Binance 永续上线前 2 天，符合”借上所东风冲顶随后阴跌”典型模式 🧠CoinGecko 市场数据
早期融资/背书❌/⚪ 无早期融资轮次记录——符合 pump.fun 社群自发发射模式（无预售、无 VC 轮次），CoinGecko/DefiLlama 均无 raises 记录DefiLlama（协议页查无）+ CoinGecko
安全审计❌ 无独立审计记录（pump.fun 标准发射合约，无代币专属审计）未查得第三方审计链接
持币集中度⚪ 未核 — Solscan 免费 public-api 端点已下线（实测返回 404），本次未在预算内获取链上持仓分布Solscan API 实测失败
团队⚪ 未核 — 无公开团队实名信息，符合 pump.fun 匿名/化名社群发射惯例—

价格快照（2026-08-02）

指标数值来源
现价~$0.0078（CoinGecko $0.007749 / Binance 永续标记价 $0.007786~0.007792 / Bybit 永续标记价 $0.007792，三源价差 <0.6%）CoinGecko + 交易所实时
市值~$7.74M（排名 ~#1277）CoinGecko
FDV~$7.74M（MC/FDV ≈ 100%，已近乎全流通）CoinGecko
流通/总/上限供给999.19M / 999.19M / 1,000.0M（circulating≈total，占 max supply 99.92%，无解锁悬顶结构）CoinGecko
ATH$0.331799（2025-01-15，Binance 永续上线前 2 天），距今 -97.66%（~19.5 个月前）CoinGecko
ATL$0.00438（2026-06-06），距今 +76.9%（~2 个月前）CoinGecko
24h / 7d / 14d / 30d / 1y 涨跌-0.45% / -13.49% / -1.29% / +45.76% / -70.06%CoinGecko
24h 现货+DEX 总成交量~$2.52M（CoinGecko 聚合，LBank 单家占 $1.65M）CoinGecko
Binance 永续 24h 量/OI/资金费率~$3.81M / OI ≈3.246亿 AVAAI(~$2.53M) / +0.0197%(4h)Binance Futures API 实测
Bybit 永续 24h 量/OI/资金费率~$0.79M / OI ~$1.12M / +0.005%(4h)Bybit API 实测

执行性小结：两所合计永续 OI ~$3.65M、24h 名义量合计 ~$4.60M，叠加现货 $2.52M，全渠道日换手 ~$7.12M 相对 $7.74M 市值占比 ≈92%——换手率极高，属高杠杆博弈型微盘币而非低频持仓资产；OI/MC≈47% 意味着杠杆资金规模已接近现货市值一半，双向爆仓/逼空风险不低。两所资金费率均温和偏正（Binance +0.0197%/4h、Bybit +0.005%/4h），未见极端多空拥挤，但结合 30d 已反弹 +45.8%，⛔ 若做空，禁止裸空/重仓——现价已深跌 -97.7% off ATH（下杀空间需要新催化验证）、且无可定日期的解锁催化（供给已全流通），追空胜率与风险回报比均欠佳。

赛道定位：memecoin

Ava AI 的 CoinGecko 官方分类标签为 Artificial Intelligence (AI)、Solana Ecosystem、Meme、AI Meme、AI Agents、Pump.fun Ecosystem、Binance Alpha Spotlight、Made in USA——标签本身已将其明确归入 “Meme”/“AI Meme”。结合项目实质判断：① 代币由 pump.fun bonding curve 社群自发发射，无独立技术栈、无专属白皮书（CoinGecko whitepaper 字段为空）、无 GitHub 仓库；② 官方定位是围绕 Holoworld 平台吉祥物”Ava the Holo AI intern”的社群衍生IP代币，而非 Holoworld 公司自身的基础设施/治理代币（后者为独立的 HOLO，本档未覆盖）；③ 代币本身无价值捕获机制（无质押、无销毁、无治理、无收入分成）。“AI agent”叙事是营销标签而非产品基本面，故归入 memecoin 赛道而非 AI 赛道。

与本库 PIPPIN 对比（🧠 本库内部参照，非独立验证）：本库 tokens/memecoin/PIPPIN/PIPPIN.md（深度档）对同类”AI agent 主题 pump.fun meme”给出的定性框架是”真实 AI 背书 + 但代币本身零价值捕获 + ATH 后深跌 + OI/MC 畸高需⛔不裸空”——Ava AI 与 PIPPIN 结构高度相似（均为 Solana pump.fun 发射、均挂靠真实 AI 项目品牌、均已从 ATH 深跌 >95%、均全流通无解锁、均 OI/MC 偏高需警惕逼空），可视为同一”AI-agent 主题 meme”原型的另一样本，本库对此类代币的赛道归类具备内部一致性。

供给与解锁结构

关键结论：供给已近乎 100% 全流通（999.19M/1,000M），不存在传统 VC 代币的解锁悬崖/线性释放结构——这是本档区别于本库多数”低流通高FDV”陷阱案例的结构性差异点，但对应的代价是代币本身从发射起就无价值捕获设计。

  • 总供给固定 10 亿枚（pump.fun 标准 bonding curve 机制：全部供给在铸造时一次性生成，通过联合曲线定价逐步卖出，曲线”毕业”后迁移至 DEX 流动性池，无团队/机构预留份额的分期解锁条款）✅。
  • 当前流通 999.19M（99.92% of max supply），与总供给几乎完全重合，MC=FDV——即不存在”未来 79%供给尚未流通”式的结构性抛压悬顶（对比本库 ARX/ZAMA 等 VC 代币案例），此点为相对正面的结构特征。
  • 但需注意：全流通 ≠ 无抛压——pump.fun 发射初期通常由少数早期钱包/机器人大量囤积后在毕业时/上所时集中卖出（本档因 Solscan API 不可用未能核实当前持币集中度，⚪ 数据缺口，历史抛压模式无法排除）。
  • 无早期融资轮次/无归属条款，因此没有可定日期的”解锁催化”可供做空时机把握——这与本库其他”可定日期悬崖”型标的（如 ARX 2027-06-22 悬崖）形成鲜明对比，意味着本标的下行驱动力主要来自叙事/情绪而非结构性解锁，做空需寻找叙事层面的催化而非日历驱动。

需求侧 / 真实使用

  • ❌ DefiLlama 协议页查无（api.llama.fi/protocol/ava-ai 与 /holoworld 均返回 “Protocol not found”）——本代币非 DeFi/TVL 型协议，缺乏第三方可验证的链上收入/使用规模数据源。
  • ❌ 无独立产品：官网链接指向 holoworld.com（Holoworld 平台官网），本代币自身无专属 dApp、无使用量统计、无收入分成机制。
  • ⚪ 社群规模已从 2025 年初狂热期明显萎缩：Telegram 频道 AvaAIonSol 仅 3,309 名成员，Reddit 订阅数为 0，CoinGecko watchlist 用户 6,611——相对其 2025-01 ATH $0.33/市值曾破亿量级的狂热期，当前社群活跃度已大幅降温，与”叙事退潮”表述一致。
  • 🟡 确有真实关联品牌背书：Holoworld 是有公开融资记录、真实产品迭代的跨链 AI agent 平台（🧠 本档未逐一核实 Holoworld 自身融资细节，仅确认其为独立可查项目），Ava 作为其官方展示吉祥物具备一定品牌真实性，非纯空气项目虚构联系；但代币与平台之间的正式商业/授权关系细节未披露（⚪ 未核）。
  • 🟡 30d 价格反弹 +45.76% 显示近期仍有资金/情绪介入，并非完全”死币”，24h 全渠道换手/MC≈92% 说明博弈盘活跃度不低，但活跃度体现为高频投机换手而非产品使用增长的证据。

小结：Ava AI 是”借势品牌叙事、但代币本身零价值捕获”的典型 AI-meme 案例——与本库 PIPPIN 高度同构，当前无任何可验证的独立收入/使用证据，价格完全由情绪与杠杆资金驱动。

红旗清单

#红旗严重度说明
1ATH 后 -97.66%，2025-01-15 借 Binance 上所前夕冲顶后阴跌 ~19.5 个月🟡 低（已兑现）历史事实，不构成前瞻性新增风险，但确认”上市即顶”框架适用
224h 全渠道换手/MC≈92%、OI/MC≈47%🟠 中-高相对 $7.74M 市值杠杆和换手比例畸高，双向逼空/爆仓风险不低，属高频博弈盘
3无独立产品/收入/审计，DefiLlama 协议页查无🟠 中”AI agent”叙事为营销标签，代币本身零价值捕获
4社群自发发射代币，非 Holoworld 官方基础设施代币（HOLO 为独立项目）🟡 中低存在零售投资者混淆”Ava = Holoworld官方代币”的品牌误认风险
5无顶级所现货挂牌，仅永续/中小型现货所分布🟡 低-中最大现货源 LBank 仅 $1.65M/24h，流动性分散、深度有限
6持币集中度未核验（Solscan API 不可用）⚪ 数据缺口pump.fun 类代币常见早期钱包囤积风险无法排除
7团队匿名，无早期融资/背书信息⚪ 数据缺口符合 pump.fun 惯例，非本标的独有异常
830d 反弹 +45.76%，近 2 个月较 ATL +76.9%⚪ 中性显示情绪/资金近期回暖，对空头构成挤压风险，对多头则需警惕反弹能否持续

绿旗（如实记录）：供给已~100%全流通，MC=FDV，无解锁悬崖等结构性抛压悬顶（区别于本库多数VC代币案例）；已历经 18+ 个月交易未消失，多所（Binance/Bybit永续 + 16个现货/DEX市场）持续挂牌；资金费率温和（未见极端多空拥挤）；品牌关联的 Holoworld 是有真实产品迭代的公开项目，非纯虚构联系；近期 30d 显示情绪回暖迹象。

信号结论

方向：neutral（观望，低信心）。已兑现的深度回撤（-97.7% off ATH）与近端情绪反弹（30d +45.8%）相互抵消，叠加零基本面与高杠杆换手结构，暂不构成高确信度方向性交易。

  • 为什么不是 long：代币本身无独立产品、无收入、无审计，DefiLlama 无协议记录；“AI agent”品牌叙事属营销标签而非价值捕获机制；24h 全渠道换手/MC≈92% 体现的是高频投机而非持仓型资金流入。
  • 为什么不是（高信心）short：ATH -97.66% 的深跌已是历史事实，进一步下杀需要新的负面催化验证而非结构本身可驱动；供给已全流通，无可定日期的解锁催化可供把握做空时机；30d 已反弹 +45.76%，OI/MC≈47% 意味着逼空风险不可忽视；两所资金费率仅温和偏正，未现极端拥挤可供反向利用。⛔ 禁止裸空/重仓——盘子小（MC~$7.74M）+ 杠杆比例畸高（OI/MC≈47%）+ 无近端催化，做空胜率与风险回报比均不佳。
  • 监控清单（下次复核关注）：① 30d 反弹（+45.76%）能否延续，或重新回落趋向 ATL 附近 ② Holoworld 平台自身是否有产品/融资新进展外溢带动 Ava 叙事 ③ 两所永续 OI/资金费率是否出现极端拥挤信号（提示挤仓机会窗口）④ 若未来能获取 Solscan/链上持仓数据，核实持币集中度是否存在早期钱包高集中风险 ⑤ 全渠道日换手/MC 比例是否持续维持在 90%+ 高位（若骤降可能预示叙事彻底退潮、流动性开始枯竭）。

escalate 判断：不建议升级深度档——身份已通过 Solana 合约地址 + Binance 官方上币公告原文（含合约地址）+ 三源价格交叉 + 多家现货交易所独立采用”AVAAI”符号四重独立验证坐实，无身份歧义；结构上无可定日期的解锁催化，轻量档结论已足够支撑当前”观望”定性。若持币集中度数据可获取，或 OI/资金费率出现极端信号，建议触发专项复核。

数据源

Tier-1（实时/官方，已实测）：

  • CoinGecko: Ava AI（id=ava-ai, symbol AVA）
  • CoinGecko Search API（5 撞名候选证据）+ 全量 coins/list（18106 条）交叉核对
  • CoinGecko tickers API（16 个现货/DEX 市场分布）+ market_chart（1年价格序列）
  • Binance 官方上币公告：Binance Futures Will Launch USDⓈ-Margined ARCUSDT and AVAAIUSDT Perpetual Contracts With up to 25x Leverage（2025-01-17，含合约地址表格）
  • Binance Futures API（fapi.binance.com — exchangeInfo、premiumIndex、ticker/24hr、openInterest）
  • Bybit API（api.bybit.com/v5/market/tickers、market/open-interest）
  • OKX Public API（www.okx.com/api/v5/public/instruments，SPOT 1335条 + SWAP 436条全量实测，均无 AVAAI 匹配）
  • DefiLlama（api.llama.fi/protocol/ava-ai、/holoworld 均查无，非 TVL 型协议）

⚠️ 已知工具局限（不采信错误结果，本次为”报错”而非”误配”）：

📅 v1.0 · 2026-08-02 · 轻量档 · 下次复核 2026-09-02 · Ava AI（Solana pump.fun AI-agent主题meme, 挂靠Holoworld品牌, Binance永续2025-01-17上线）“ATH -97.7%已兑现+全流通无解锁悬顶 vs OI/MC≈47%逼空风险+零独立产品基本面+30d已反弹+45.8%” · signal: neutral(观望,低信心,⛔不裸空) · escalate: false

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