OKZOO (AIOT) — 研究报告
📅 报告日期: 2026-08-02 · 复核到期: 2026-09-02 📏 档级: 轻量档（清库初筛 Stage A+：结构红旗为主, 团队/顾问归属期限仅二手聚合可查且供给占比未披露, 流通量五源冲突已交叉核验; 升深度档需专项复核） 🎯 一句话定性: OKZOO(BNB Chain 上的”去中心化环境数据采集网络”，硬件层为便携传感设备 P-mini o1，配套”AI 宠物”游戏化 App 拉新，AIOT 代币用于数据贡献奖励/质押/治理)于 2025-04-25 经 Binance Wallet 第12期 TGE 完成(Alpha Points 门槛45分,PancakeSwap/BSC,公售仅 $100K/2000万枚/2%供给/估值$5M/100%解锁)✅,2025-04-30 12:30 UTC 上线 Binance USDT 永续 AIOTUSDT(50x杠杆,官方公告原文明确”AIOT…represents OKZOO”)✅ 但 Binance/OKX 现货均未上(实测 Binance
-1121、OKX SWAP/SPOT 均51001)✅——不过 PancakeSwap V3(主力,日均≈$45万)+MEXC/Bitget/CoinEx/BingX 等二三线 CEX 仍挂现货,非”永续先行现货真空”结构。价格于 TGE 后近 4 个月创 ATH $2.00~2.02(2025-08-19,CoinGecko/CMC 一致)✅,现价 ≈$0.049(Binance mark $0.04903/CG $0.04875/CMC $0.04922,互相印证±1%内)✅,距 ATH -97.6%——是本仓库同类 AI/DePIN 微市值标的中回撤最惨烈之一(深于 AIN 的-64%、AIO 的-78%);2026-03-29 创 ATL $0.00906~0.00909(两源一致)✅,现价高出 ATL +436~443%。流通供给量五源冲突: CoinGecko(26.3%/2.6325亿,孤立异常值)vs CMC/CoinCarp/DropsTab 三方独立读数完全一致 48.72%/4.8725亿枚(本档采信)vs ChainBroker(54.7%,另一变体)vs CryptoRank(疑似误读接近100%,不采信)。MC(交叉验证)≈$23.8~24.0M / FDV≈$48.7~49.2M(MC/FDV≈48.7%)。CertiK Skynet 评分 77.03(BBB),但无完整审计、无Bug Bounty、团队未认证,合约标记 **Owner Privilege(6项,含Hidden Owner/余额可修改)+ Trading Constraints(8项,含⚠️Honeypot风险/买卖税可调/交易可暂停)+ Contract Uncertainty(5项,含Mint函数/Self-Destruct)**共19项标记(多于AIN的8项);持币集中度 Major Holding Ratio 66.99%(高但低于AIN的80.1%)。归属期限仅见 ChainBroker 二手转述(未见官方一手文档): Seed 6月cliff+24月线性、Team 12月cliff+24月线性(TGE+12月≈2026-04-25,cliff已过,现处线性解锁早期)、Advisors 12月cliff+18月线性、Play-to-Earn/Ecosystem各1月cliff+24月线性——各类别具体供给占比%(除公售2%外)均未披露,当前锁定≈51.3%(≈5.13亿枚,≈$25.1M)持续按上述节奏摊薄。真实使用”1200万生态用户”仅见 PRNewswire/Korea Herald/Yahoo 等新闻通稿转载(项目方公关材料,非独立可核仪表盘),不采信为强证据。当前信号: 做空(short)🧠 — 但需注意本次并非”新鲜上市即顶”(顶部已过去约1年),做空 edge 来自持续性线性解锁摊薄+合约安全标记密集(含Honeypot)+无审计+使用数据不可信,而非追顶;永续换手率健康(OI≈$232万/24h成交≈$404万,换手率≈174%,优于AIN的18%)支持适度仓位执行,但资金费率偏多头(+0.04458%/8h,年化≈+49%)需警惕逼空,建议中小仓位、避免高杠杆裸空。 三态: ✅ Tier-1(附URL) / 🧠 推理 / ⚪ 未核 / ❌ 查无
⚠️ 方法论警告(务必先读)
- 撞名澄清(关键): 本档研究的 AIOT = OKZOO(标识
okzoo✅,symbol AIOT,name “OKZOO”;BNB Chain 合约0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5✅——该地址经 CoinGecko API、Binance Alpha DEX 页面(binance.com/en/alpha/bsc/0x55ad...)、Coinbase 价格页三方独立确认一致,且 Binance 官方永续上线公告原文直接写明”AIOT…represents OKZOO”,身份锁定强度高于常规案例)。已排除的易混淆对象: ① IoTeX(ticker IOTX,非AIOT,以太坊 IoT L1 老项目,与本档无关)② AIOZ Network(ticker AIOZ,非AIOT,去中心化流媒体/AI算力网络,音近字似但ticker不同)③ Ozak AI(ticker OZ,不同项目,仅因”AI”叙事重叠出现在搜索噪音中)。经核查未发现与 OKZOO 完全同 ticker “AIOT” 的第二个已上线资产,撞名风险主要来自”AI+IoT”叙事相似而非真实ticker冲突。身份通过合约地址三方交叉 + Binance官方公告原文确认 + 价格交叉匹配(Binance mark $0.04903 vs CoinGecko $0.04875,±0.6%内)四重锁定 ✅。- 流通供给量五源冲突,已交叉核验: 见上方一句话定性,本档采信 CMC+CoinCarp+DropsTab 三方数值完全一致(487,249,999)的 48.72% 读数,判定 CoinGecko API/网页读数 26.3% 为孤立异常值(与 ACH=0/AIN偏低同属已知的CG流通量字段异常问题),ChainBroker(54.7%)与 CryptoRank(近100%,疑似将 max supply 误标为circulating)进一步佐证跨源口径混乱,均不采信为主口径。
- 归属/解锁条款仅二手聚合可查,供给占比未披露: ChainBroker 给出各代币类别的 cliff+线性期限结构(见C节),但(a)该页面本身对投资人名单/占比明细设付费墙,(b)未见 OKZOO 官方白皮书或 GitBook 原始分配表可交叉核对具体占比百分比(仅 Public Sale 2% 可由 CoinCarp IEO 数据反推确认)。本档对期限结构本身标 ⚪(二手转述,未经官方一手文档验证),但对”锁定量仍在持续线性释放中”这一结构性事实(可由流通量三方交叉验证的48.72% vs TGE时点约30%的增量反推)保持较高信心 🧠。
A) 身份核验 ✅
| 维度 | 结果 | 来源 |
|---|---|---|
| 合约(BNB Chain) | 0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5 ✅(CoinGecko API + Binance Alpha DEX页 + Coinbase价格页三方一致) | CoinGecko API / Binance Alpha / Coinbase |
| 资产性质 | 去中心化环境数据网络: 便携传感设备”P-mini o1”采集空气/噪音/温湿度等数据,配套”AI 宠物”App(OKZOO V1/V2)游戏化拉新,AIOT 用于数据奖励/质押节点/治理✅ | Korea Herald / PRNewswire / MEXC博客 |
| TGE | 2025-04-25,Binance Wallet 第12期 TGE(Alpha Points门槛45分,经 PancakeSwap/BSC),公售 $100K(2000万枚/2%供给,价格$0.005,估值$5M,100%即时解锁)✅ | CoinCarp / nftevening / ainvest / ChainBroker |
| 上所 | Binance 永续 AIOTUSDT(50x,官方公告 onboard 2025-04-30 12:30 UTC,原文”AIOT…represents OKZOO”)✅ 实测在线;Binance/OKX 现货均未上(实测 -1121/51001)✅;PancakeSwap V3(主力现货)+ MEXC/Bitget/CoinEx/BingX 等二三线 CEX 现货✅ | fapi.binance.com 实测 / Binance官方公告 / okx.com 实测 / CoinGecko tickers |
| 投资方 | ⚪ 未披露具体机构名单(ChainBroker/CryptoRank 均设付费墙,仅显示”Seed轮”字样,无金额/机构名) | ChainBroker(部分锁定) |
| 安全审计 | CertiK Skynet Score **77.03(BBB)**✅(WebFetch原文核);未经CertiK完整审计(“Not Audited By CertiK”)、无第三方审计披露、无Bug Bounty、团队未经KYC认证 | CertiK Skynet |
| 持币集中度 | Major Holding Ratio 66.99%(高,但低于AIN的80.1%);Owner Holding Ratio 0%;24h持有人653,686 | CertiK Skynet |
| 合约风险标记 | Owner Privilege(6项: Hidden Owner/余额可修改/可撤回所有权等)+ Trading Constraints(8项: Honeypot风险/买卖税可调/交易可暂停/黑名单等)+ Contract Uncertainty(5项: Proxy合约/Mint函数/Self-Destruct等),共19项 | CertiK Skynet |
身份通过合约地址三方一致 + Binance官方公告原文确认 + 价格交叉匹配(±0.6%内)四重锁定,已排除 IoTeX/AIOZ Network/Ozak AI 三处叙事相似但ticker不同的项目。身份核验通过 ✅。
价格快照(2026-08-02): CoinGecko $0.04875(24h -6.2%)✅;CMC $0.04922(24h -5.0%)✅;DropsTab $0.04891✅;Binance 永续 mark price $0.04903,资金费率 +0.04458%/8h(年化≈+49%,温和偏多头拥挤,非极端)✅ 四方互相印证(±1%内)。MC(交叉验证,采信48.72%流通)≈$23.8~24.0M / FDV ≈$48.7~49.2M(MC/FDV≈48.7%)/ 总量&最大供给 10亿枚一致。ATH $2.00(CG)/$2.02(CMC),2025-08-19,现价距ATH -97.56%~-97.57%(TGE后近4个月见顶,顶部已过去近一年)。ATL $0.009088(CG)/$0.009058(CMC),2026-03-29,现价高出ATL +436~443%。24h量: CG聚合现货 ≈$92.2万~$98万 / CMC ≈$108万;Binance永续OI 47,220,785枚(≈$232万)/24h期货成交额(quoteVolume)≈$404万。
B) 赛道定位
OKZOO 定位为**“世界首个城市级去中心化环境数据网络”,核心硬件是便携式传感设备 P-mini o1(采集空气质量/噪音/CO2/温湿度等城市环境数据),差异化打法是把枯燥的 DePIN 硬件采集包装成”AI 宠物养成”游戏化 App(OKZOO V1/V2)——用户不一定需要持有实体设备,App 内互动、任务、环境数据贡献均可获得 AIOT 代币奖励,同时代币承担质押(成为验证节点/数据提供者)与治理投票功能。项目自称”12 million ecosystem users”(⚪ 见D节,未核),走的是 Binance Wallet Alpha Points 小额 TGE + 永续合约 5 天内快速跟进打法,与本仓库 AIN(Infinity Ground)/AIO(OlaXBT)高度类似的”轻资本冷启动”路径。硬件端具备”自有产能”叙事(强调不依赖第三方代工),但实际设备铺设规模/活跃传感器数量未见独立第三方数据可核**,App装机量与真实物理数据贡献者数量是两个概念,存在虚高风险。
C) 供给与解锁结构
代币分配(🧠⚪ ChainBroker 二手转述,未见官方一手文档确认,各类别供给占比%多数未披露):
| 类别 | 归属条款 | 占比/数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Public Sale(公售) | 100%即时解锁 | 2% / 2000万枚 | 唯一可核实占比(CoinCarp IEO数据反推),价格$0.005 |
| Seed(种子轮) | 6个月cliff + 24个月线性 | ⚪ 占比未披露 | cliff≈2025-10-25到期,现处线性解锁期 |
| Team(团队) | 12个月cliff + 24个月线性 | ⚪ 占比未披露 | cliff≈2026-04-25到期,现处线性解锁早期(距cliff到期约3个月) |
| Advisors(顾问) | 12个月cliff + 18个月线性 | ⚪ 占比未披露 | 同上,线性周期更短 |
| Marketing(市场) | 100%即时解锁 | ⚪ 占比未披露 | — |
| Liquidity(流动性) | 100%即时解锁 | ⚪ 占比未披露 | — |
| Incentives(激励) | 🧠 6个月起分批释放(具体节奏描述模糊) | ⚪ 占比未披露 | 转述口径不清晰,标注低置信度 |
| Play-to-Earn | 1个月cliff + 24个月线性 | ⚪ 占比未披露 | cliff≈2025-05-25到期,已长期处于线性解锁 |
| Ecosystem(生态) | 1个月cliff + 24个月线性 | ⚪ 占比未披露 | 同上 |
当前流通 ≈487.25M(48.72%,CMC/CoinCarp/DropsTab三方数值完全一致)✅,锁定 ≈512.75M(51.28%,≈$25.1M)。TGE时点circulating约30%(🧠 Tier-2转述),15个月内累计增加约18.7个百分点,与上述”多类别1-12个月cliff相继到期+线性释放”结构相符。
🟠 关键风险点(持续性摊薄,非单一cliff日): 与 AIN(81.6%供给条款完全不透明)不同,OKZOO 至少有 ChainBroker 转述的期限结构(cliff+线性月数),但具体供给占比全部未披露(除公售2%),因此无法计算任何单一类别的确切解锁金额或日期。当前 Team(12+24月)、Advisors(12+18月)cliff 均已到期进入早期线性释放,叠加 Seed(6+24月)、Play-to-Earn/Ecosystem(1+24月)持续释放,锁定的51.28%供给(≈$25.1M)正处于多头并行的线性解锁轨道上,对现价构成持续、渐进但不可精确量化的摊薄压力,而非某个可预警的单一大额cliff日。
D) 需求侧 / 真实使用
⚪ 未核(低可信度来源): “1200万生态用户”(通过 OKZOO V1/V2 App)仅见于 Korea Herald / Yahoo Finance / PRNewswire 等新闻通稿转载——三篇文本高度雷同,明显是项目方一手公关稿被多家媒体联合转发的模式,而非独立第三方审计或官方可核实的链上/后台数据仪表盘,不作为强证据采信。且”生态用户”(App装机/互动)与”真实物理传感设备贡献者”是两个不同概念,报道未区分。
🟡 硬件铺设规模未见独立数据: P-mini o1 实体设备的产量/激活量/在线传感器数未见任何第三方可核实来源,项目”自有产能”叙事无法验证真实性。
❌ DefiLlama 未收录: OKZOO 非 DeFi 协议(硬件+数据采集类 DePIN),api.llama.fi/protocol/okzoo 与 api.llama.fi/protocol/aiot 实测均返回”Protocol not found”,无 TVL 数据可交叉验证链上真实活动。
✅ CertiK Skynet 客观指标(Tier-1,WebFetch原文核): 653,686 24h持有人地址数(反映一定分布广度,但地址数≠活跃使用)。
衍生品 ✅: Binance 永续 AIOTUSDT — OI 47,220,785 AIOT(≈**$232万**),24h期货成交额(quoteVolume)≈$404万,资金费率 +0.04458%/8h(年化≈+49%,温和偏多头)。OI/MC≈9.7%(不算畸高);24h换手率(成交额/OI)≈174%,明显优于 AIN(≈18%),说明日内流动性相对充足、大仓位进出滑点风险低于同类AI微市值标的。OKX无对应永续,无法交叉验证第二家交易所数据。
E) 红旗清单
| # | 红旗 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 史上罕见剧烈的”上市即顶”回撤 | 🟠 | TGE后近4个月创ATH $2.00~2.02(2025-08-19),现价距ATH-97.6%,回撤深度超过AIN(-64%)/AIO(-78%),但顶部已过去约1年,并非新鲜追顶机会 |
| 2 | 合约层安全标记密集,含Honeypot风险 | 🟠 | CertiK标记Owner Privilege(6项)+Trading Constraints(8项,含Honeypot风险/买卖税可调/交易可暂停)+Contract Uncertainty(5项,含Mint函数/Self-Destruct),共19项,多于AIN(8项) |
| 3 | 无完整审计+团队未认证+无Bug Bounty | 🟠 | CertiK Skynet仅为评分(77.03/BBB)而非完整审计,“Not Audited By CertiK”,无第三方审计披露,团队未经KYC |
| 4 | 流通供给量五源冲突 | 🟡 | CoinGecko(26.3%,孤立异常)vs CMC/CoinCarp/DropsTab(48.72%,三方一致,本档采信)vs ChainBroker(54.7%)vs CryptoRank(疑似误读近100%) |
| 5 | 归属条款仅二手转述,占比未披露 | 🟡 | ChainBroker给出cliff+线性期限结构,但除公售2%外各类别供给占比均未披露,无法计算具体解锁金额;锁定51.28%(≈$25.1M)持续线性摊薄 |
| 6 | 持币集中度偏高 | 🟡 | CertiK Major Holding Ratio 66.99%,653,686持有人 |
| 7 | 真实使用数据仅见公关通稿 | 🟡 | “1200万生态用户”仅见PRNewswire/Korea Herald/Yahoo等通稿转载,本质项目方一手公关材料多站转发,非独立可核数据 |
| 8 | 资金费率偏多头 | 🟡 | +0.04458%/8h(年化≈+49%),显示适度多头拥挤,非极端但需警惕短期逼空 |
| 9(绿) | 现货非真空结构 | 🟢 | PancakeSwap V3(主力)+MEXC/Bitget/CoinEx/BingX等二三线CEX仍挂现货,非”永续先行现货真空” |
| 10(绿) | 永续换手率健康 | 🟢 | OI≈$232万/24h成交≈$404万,换手率≈174%,优于AIN(18%),做空/做多进出流动性相对充足 |
G) 信号结论
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 方向 | 做空(short)🧠 — 合约安全标记密集(含Honeypot风险)+ 无完整审计+团队未认证 + 归属条款不透明(占比未披露)+持续线性解锁摊薄(锁定51.28%≈$25.1M)+ 真实使用数据仅见公关通稿,结构性看空证据链完整;但顶部已过去约1年(-97.6%已发生),非新鲜追顶机会,需诚实评估赔率 |
| 做多 | ⛔ 不建议: 无独立可核实的真实使用/营收数据、无完整审计、合约含Honeypot/Mint/Self-Destruct等高风险标记、51.28%供给仍在持续线性解锁,做多缺乏基本面支撑 |
| 做空 | 🟡 结构证据支持做空,永续市场流动性相对健康(OI≈$232万,24h成交≈$404万,换手率≈174%,优于AIN),支持适度仓位试探;但资金费率偏多头(+0.04458%/8h,年化≈+49%)需警惕逼空,且现价已距ATH-97.6%,继续追空赔率有限,建议中小仓位、避免高杠杆裸空 |
| 仓位 | 观察名单,若做空建议 ≤ 组合仓位的小-中比例试探,严格止损,不追空高杠杆 |
| 触发转向 | 转多: 官方公开完整归属/供给占比明细且显示锁定量近期无重大解锁压力,或完成CertiK/其他机构完整审计并解除Honeypot/Mint/Self-Destruct等风险标记,或披露可独立核实的真实设备铺设/活跃用户仪表盘;转空强化: 若观察到Team/Advisors线性解锁提速导致OI/价格骤变,或曝出新的安全事件/合约滥用行为 |
⛔ 关键监控: ① Team(12+24月)/Advisors(12+18月)线性解锁是否已实质性加速抛压 ② CertiK合约风险标记(尤其Honeypot/Mint/Self-Destruct)是否有改善或被滥用的实证 ③ 是否有官方补充披露各类别具体供给占比与解锁时间表(目前仅期限结构,无占比) ④ 永续OI/24h成交额比值变化,当前174%换手率是否维持 ⑤ 是否有官方可核实的真实设备铺设/活跃数据贡献者仪表盘(目前仅PR通稿”1200万用户”,不可信)。
H) 关键未来事件
| 日期 | 事件 | 方向 |
|---|---|---|
| 2025-04-25 | TGE(Binance Wallet 第12期,PancakeSwap/BSC,Alpha Points门槛45分),公售$100K/2000万枚(2%供给)/估值$5M,100%解锁 | ✅ 已发生 |
| 2025-04-30 12:30 UTC | Binance Futures AIOTUSDT永续上线(50x杠杆,官方公告”AIOT…represents OKZOO”) | ✅ 已发生 |
| 2025-08-19 | 创ATH $2.00~2.02(CG/CMC一致),TGE后近4个月见顶 | ✅ 已发生 |
| 2025-12-15 13:00 UTC | Binance Alpha二次推广空投(15 Alpha Points兑160枚AIOT,门槛230分起) | ✅ 已发生 |
| ≈2025-05-25 | 🧠 Play-to-Earn/Ecosystem 1个月cliff到期,进入24个月线性解锁 | 🧠推理已发生 |
| ≈2025-10-25 | 🧠 Seed轮6个月cliff到期,进入24个月线性解锁 | 🧠推理已发生 |
| ≈2026-04-25 | 🧠 Team(12+24月)/Advisors(12+18月)cliff到期,进入线性解锁早期 | 🧠推理已发生,持续监控抛压 |
| 2026-03-29 | 创ATL $0.00906~0.00909(CG/CMC一致) | ✅ 已发生 |
| 持续至≈2027~2028 | Team/Seed/Advisors/Play-to-Earn/Ecosystem线性解锁持续摊薄(锁定51.28%≈$25.1M) | 🟠 持续监控,无单一大额cliff日 |
I) 数据源(按 Tier)
Tier-1: CoinGecko okzoo· CoinGecko API /coins/okzoo· CoinMarketCap okzoo· Binance官方公告: AIOTUSDT永续上线· Binance FAPI premiumIndex/ticker/openInterest实测· Binance 现货 exchangeInfo实测(不存在,-1121)· OKX API instruments实测(SWAP/SPOT均不存在,51001)· Binance Alpha DEX页面(合约地址确认)· CertiK Skynet okzoo· DefiLlama(未收录,查无)
Tier-2: CoinCarp okzoo project-info· DropsTab okzoo· ChainBroker okzoo(归属期限结构)· CryptoRank okzoo ICO· Odaily: Binance将上线AIOT/DOLO/HAEDAL永续· nftevening: Binance Wallet Hosts OKZOO TGE· Korea Herald: OKZOO环境AIoT机器网络
- 未核(⚪,不采信): “1200万生态用户”(仅见PRNewswire/Korea Herald/Yahoo等通稿转载,非独立可核数据);ChainBroker归属期限结构(未见官方一手白皮书/GitBook确认);各代币类别具体供给占比%(除公售2%外均未披露);投资方具体机构名单(ChainBroker/CryptoRank均设付费墙)。⚠️ 流通供给量五源冲突,本档采信CMC/CoinCarp/DropsTab三方一致的48.72%,CoinGecko(26.3%)/ChainBroker(54.7%)/CryptoRank(疑似误读近100%)均不采信为主口径。